Tesouraria
Controle financeiro de loja que o ERP não entrega
Cada real que sai do caixa registrado, classificado, aprovado e indicado. Visibilidade total da tesouraria de loja.
Conheça os recursos e avalie o escopo com nossa equipe.
Visão consolidada do fluxo de caixa por loja
Exemplo de uso
Etapas ilustrativas de uso do Tesouraria.
Registre a solicitação financeira
Encaminhe para o responsável pela autorização
Acompanhe o status e o histórico
Os responsáveis e as etapas de aprovação precisam refletir a política financeira da empresa.
O problema
O ERP registra que o dinheiro saiu da tesouraria. Ponto. Não sabe pra quê, quem pediu, quem autorizou, se o gasto faz sentido.
O gerente coloca o valor com descrição livre, sem padronização, sem categoria, sem indicador. No final do mês ninguém sabe quanto foi gasto com material de expediente, manutenção ou taxi.
É dinheiro escorrendo entre os dedos da diretoria, em centenas de pequenas saídas que ninguém soma.
Como resolvemos
Orçamento com fluxo de aprovação, token de autenticação com saldo decrescente, discriminação obrigatória por tipo de gasto e indicadores cruzados que o ERP nunca vai entregar.
Orçamento por loja
Cada loja recebe um orçamento mensal por categoria. Saldo decrescente em tempo real.
Token de autenticação
Saída de caixa exige token. Quem libera fica registrado. Auditoria completa.
Categorização obrigatória
Cada lançamento pede tipo de gasto pré-definido. Acabou descrição livre.
Fluxo de aprovação
Operador → gerente → financeiro. Cada nível com alçada própria.
Indicadores cruzados
Por loja, solicitante, categoria, dia da semana. A história que o ERP não conta.
Fechamento independente do ERP
Conciliação de tesouraria não depende do fechamento contábil mensal.
A interface real do Tesouraria
Painel geral
Visão consolidada do fluxo de caixa por loja
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Tesouraria na operação
Controle sobre a rotina financeira
Lançamentos e aprovações organizados em um fluxo de acompanhamento
Um preço claro para a sua operação
Mensalidade inicial
R$ 990 por mês
Inclui 1 loja.
Implantação a partir de R$ 1.500, cobrada uma vez.
Como a contratação cresce
Cada loja adicional custa R$ 250 por mês.
Lojas adicionais da mesma rede e ambiente. Novos ambientes ou integrações dependem de orçamento específico.
Condições para novas contratações. A proposta identifica quantidades, limites de uso e valores finais. Ajustes já incluídos na ferramenta permanecem gratuitos.
Solicitar propostaDúvidas sobre o Tesouraria
Consulte os recursos e as condições de uso. Detalhes da implantação podem ser conversados com a MS.
A Tesouraria substitui o financeiro do ERP?
Não, ela complementa. O ERP continua registrando que o dinheiro saiu. A plataforma cuida do que ele não faz: quem pediu, quem autorizou, em qual categoria, dentro de qual orçamento e com qual indicador.
Como funciona o token de autenticação?
Toda saída de caixa exige um token. Quem libera fica registrado, o saldo do orçamento cai em tempo real e a auditoria fica completa, sem depender da palavra de ninguém.
Cada loja tem o próprio orçamento?
Sim. Cada loja recebe um orçamento mensal por categoria, com saldo decrescente visível para o gerente e para o financeiro.
Acaba a descrição livre?
Acaba. Cada lançamento pede um tipo de gasto pré-definido. Sem categoria, não lança. É isso que permite comparar material de expediente, manutenção ou táxi entre lojas e entre meses.
Quem aprova o quê?
O fluxo passa pelo operador, pelo gerente e pelo financeiro, cada um com a própria alçada. E a conciliação da tesouraria não depende do fechamento contábil do mês.
Como funciona a implantação?
Em quatro etapas: descoberta e escopo, preparação do ambiente e dos acessos, validação assistida com os responsáveis da operação e treinamento com acompanhamento. O prazo depende do escopo, das integrações e da quantidade de lojas, e fica definido antes de começar.
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Acompanhe as etapas de uma solicitação financeira.
Veja como o sistema registra pedidos, aprovações, orçamento e destino dos valores.