Tesouraria Inteligente
Cada real que sai do caixa registrado, classificado, aprovado e indicado. Visibilidade total da tesouraria de loja.
O problema
O ERP registra que o dinheiro saiu da tesouraria. Ponto. Não sabe pra quê, quem pediu, quem autorizou, se o gasto faz sentido.
O gerente coloca o valor com descrição livre — sem padronização, sem categoria, sem indicador. No final do mês ninguém sabe quanto foi gasto com material de expediente, manutenção ou taxi.
É dinheiro escorrendo entre os dedos da diretoria, em centenas de pequenas saídas que ninguém soma.
Como resolvemos
Orçamento com fluxo de aprovação, token de autenticação com saldo decrescente, discriminação obrigatória por tipo de gasto e indicadores cruzados que o ERP nunca vai entregar.
Orçamento por loja
Cada loja recebe um orçamento mensal por categoria. Saldo decrescente em tempo real.
Token de autenticação
Saída de caixa exige token. Quem libera fica registrado. Auditoria completa.
Categorização obrigatória
Cada lançamento pede tipo de gasto pré-definido. Acabou descrição livre.
Fluxo de aprovação
Operador → gerente → financeiro. Cada nível com alçada própria.
Indicadores cruzados
Por loja, solicitante, categoria, dia da semana. A história que o ERP não conta.
Fechamento independente do ERP
Conciliação de tesouraria não depende do fechamento contábil mensal.
A interface real do Tesouraria
Painel geral
Visão consolidada do fluxo de caixa por loja
01 / 05
100%
Visibilidade de cada real de saída
Gestor aprova com dados, não no escuro
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